Arpón Cloud: la alternativa mexicana #1 a los PMS internacionales

Resumen Ejecutivo — Balanza de Comprobación
Hotel Demo — Arpón PMS
Resumen ejecutivo · Balanza de Comprobación
Arpón PMS · Back Office
Período: Enero – Mayo 2026
Corte: 26 mayo 2026
Estado: En curso
📈
NOI del mes (resultado neto operativo)
+$2,261,504
Ingresos $7.79M  −  Costos op. $4.55M  −  Gts. no op. $979K
29.0%
Margen NOI
GOP del mes
$3.2M
41.6% sobre ingresos
Liquidez disponible
$7.8M
Flujo libre: $474K
CxC por cobrar
$12.2M
~47 días rotación
📊 ¿Cómo se construye el resultado?
1. Ingresos Operativos
Hospedaje $4.5M · A&B $1.1M · Banquetes $1.8M · Spa $410K · Otros $63K
$7,787,954
2. (−) Costos Directos  20.4%
Amenidades/desayunos hab. · Insumos A&B · Materiales banquetes
−$1,587,219
3. (−) Costos Indirectos  38.0%
Nómina $1.07M · Honorarios/Serv.Prof. $990K · Servicios $491K · Mant. $359K · Marketing $47K
−$2,959,411
GOP — Gross Operating Profit
Ingresos − Costos operativos directos e indirectos
41.6% margen
$3,241,324
4. (−) Gastos No Operativos
Impuestos $599K · Depreciación $381K · Gastos financieros $0
−$979,820
NOI — Net Operating Income
GOP − Gastos no operativos = resultado final del período
29.0% margen
$2,261,504
💧 Liquidez Real — ¿Cuánto dinero tengo disponible?
✓ Caja + Bancos
$7,832,454
Efectivo disponible hoy para operar, pagar deudas o invertir
⚠ Proveedores por pagar
$7,358,617
Compromisos de pago inmediatos — representa el 94% de la liquidez
⏳ Cartera por cobrar
$12,173,842
Ingresos ya generados pero aún no cobrados (~47 días rotación)
✓ Flujo libre estimado
$473,836
Caja disponible después de cubrir proveedores — margen ajustado
🤖 Alertas del Análisis con IA
🔴
Flujo de caja ajustado — proveedores absorben casi toda la liquidez
Con $7.83M en caja y $7.36M en proveedores, el flujo libre es de solo $474K. Cualquier gasto imprevisto o retraso en cobro de cartera puede generar tensión de liquidez esta semana.
Riesgo: flujo libre $473,836 MXN — margen del 6% sobre liquidez total
🟡
Honorarios y servicios profesionales — partida más alta de costos indirectos
Los honorarios y servicios profesionales suman $990,260 MXN este mes, representando el 33% de todos los costos indirectos. Requiere revisión de contratos recurrentes vs. servicios puntuales.
Impacto: $990,260 MXN (12.7% sobre ingresos netos)
🟡
Cartera de clientes con rotación lenta
Los $12.17M en cuentas por cobrar implican ~47 días de rotación vs. los 30–35 días recomendados. Acelerarla en 15 días liberaría aproximadamente $2.4M adicionales de liquidez.
Potencial de cobro: $2,400,000 MXN en 30 días
🟢
GOP 41.6% y NOI 29.0% — por encima del promedio del sector
El hotel genera $0.42 de utilidad bruta por cada peso de ingreso. El GOP del 41.6% supera el rango típico en México (32–38%) para hoteles con A&B, Spa y banquetes.
GOP $3,241,324 · NOI $2,261,504 MXN
🎯 Acciones Prioritarias
1
Cobrar cartera urgente. Contactar clientes con saldo >30 días. Recuperar $2.4M elevaría el flujo libre de $474K a $2.9M, cubriendo 3 semanas de nómina adicional sin presión.
2
Revisar contratos de honorarios y servicios profesionales ($990K). Identificar cuáles son recurrentes fijos vs. variables. Negociar diferimiento o reducción del 10% liberaría ~$99K de flujo mensual.
3
Ampliar plazo de pago con proveedores principales. Con $7.36M de pasivo con proveedores, negociar 15 días adicionales reduciría la presión de caja inmediata y mejoraría la razón corriente.
🎯
Impacto potencial — 3 acciones
+$2,499,000 MXN mejora de liquidez
Cobro cartera $2.4M + reducción honorarios $99K = flujo libre de $2.97M vs. $474K actual

Reporte semanal de operación

Hotel Arpón CDMX

Mayo 2026  ·  Enviado el lunes 18 de mayo

Generado por

Arpón PMS

Indicadores — semana analizada (11 al 17 may)

Ocupación prom.

55.3%

▼ 3.1% vs 2025

Ingreso total

$703K

▲ 4.8% vs 2025

Tarifa prom.

$1,148

▲ $89 vs 2025

Hab. f. servicio

10 prom.

Revisar

Resumen del mes por semana — Mayo 2026

Sem. Período Noc.
vend.
Ocup.
prom.
Ingreso T.prom. vs mayo 2025
Occ · Ing · Tar
Sem 1 4–10 may
Real
693 62.4% $853K $1,230 ▲3.1% ▲$41K ▲$55
Sem 2 11–17 may
★ Analizada
527 55.3% $703K $1,148 ▼3.1% ▲$32K ▲$89
Sem 3 18–24 may
Pronóstico
441 46.3% $511K $1,157 ▼5.4% ▼$28K ▲$44
Sem 4 25–31 may
Pronóstico
261 19.4% $286K $1,097 ▼11.3% ▼$61K ▼$38
Total mayo 1,922 45.6% $2.35M $1,158 ▼4.2% ▲$9K ▲$37
Verde ≥55%  Amarillo 35–54%  Rojo <35% Gris = pronóstico

Análisis de ocupación — semana 11 al 17 de mayo

Alerta operativa

La ocupación cerró en 55.3%, 3.1 puntos porcentuales por debajo del mismo período de 2025. El inventario opera casi completo con solo 10 habitaciones fuera de servicio, por lo que la caída es atribuible a menor demanda o pérdida de reservaciones, no a problemas de inventario. La semana 4 proyecta apenas 19.4% de ocupación — señal de alerta que requiere acción comercial inmediata.

📉

Ingreso no capturado vs misma semana 2025

-$22,000 MXN

~19 noches menos vs 2025 × $1,148 tarifa promedio actual

Oportunidad identificada

Con 150 habitaciones disponibles y solo 10 fuera de servicio, el hotel tiene capacidad real para crecer. La tarifa promedio subió $89 MXN vs 2025 — el hotel cobra mejor pero vende menos noches. Aplicar tarifas diferenciadas martes–jueves, donde la demanda corporativa es consistente, podría recuperar entre $15,000 y $20,000 MXN adicionales por semana sin descuentos.

📈

Ganancia potencial activando semana 4

+$120,000 MXN

Subir semana 4 de 19.4% a 40% occ. × 150 hab. disponibles × $1,097 tarifa = ~$120K recuperables

3 acciones para esta semana

1 Lanzar campaña de última hora para semana 4 (25–31 mayo) — la ocupación proyectada de 19.4% indica que no hay reservaciones suficientes y aún hay tiempo de reaccionar con promoción directa o en OTAs.
2 Subir tarifa martes–jueves a $1,220–$1,250 MXN en todos los canales para capitalizar la demanda corporativa existente que hoy no se refleja en precio.
3 Resolver las 10 habitaciones fuera de servicio esta semana — con inventario casi completo cualquier cuarto bloqueado innecesariamente representa $1,148 MXN perdidos por noche.
🎯

Impacto acumulado si se ejecutan las 3 acciones

+$151,000 MXN / mes

Campaña semana 4 + tarifa dinámica mid-week + recuperación habitaciones

Procedencia de ingresos — 1 al 20 de mayo 2026

Agencias de viaje (OTA)
Canal Noches % Ingreso % T. prom. Posición
Booking.com 343 36.0% $441K 39.0% $1,287 ⚠ Comisión alta
Mirai 215 22.5% $268K 23.7% $1,246 ✓ Eficiente
Despegar 163 17.1% $166K 14.7% $1,020 ↓ Tarifa baja
Expedia 125 13.1% $148K 13.1% $1,187 ⚠ Comisión alta
Price Travel 108 11.3% $109K 9.7% $1,014 ↓ Tarifa baja
Subtotal OTA 954 100% $1.13M 100% $1,183
Empresas / Corporativo
Empresa Noches % Ingreso % T. prom. Posición
Hotel Arpón CDMX 720 99.3% $835K 99.5% $1,160 ⚠ Concentrado
Contac Center 5 0.7% $3.9K 0.5% $787 ↓ Crítico
Subtotal empresas 725 100% $839K 100% $1,157
Gran total 1,679 $1.97M $1,177 OTA 56.8% · Emp. 43.2%

Alerta de canales

Booking y Expedia concentran 468 noches (49% del volumen OTA) con comisiones estimadas del 15–18% sobre sus tarifas más altas. Simultáneamente, Despegar y Price Travel venden 271 noches a $1,014–$1,020 — $160 por debajo del promedio del hotel — erosionando el RevPAR sin justificación visible.

📉

Costo estimado de comisiones OTA esta quincena

-$133,000 MXN

468 noches Booking+Expedia × $1,237 tarifa prom. × 15% comisión estimada

Oportunidad de canal

Mirai opera con la tarifa OTA más alta ($1,246) y sin cortesías — el canal más eficiente — pero solo representa el 22.5% del volumen OTA. Escalar Mirai y reducir Despegar/Price Travel mantendría el volumen con mejor tarifa neta y menor costo de distribución.

📈

Ganancia potencial migrando 10% de Booking a directo

+$22,000 MXN / mes

34 noches × $1,287 × 15% comisión ahorrada al convertir a reservación directa

3 acciones sobre canales

1 Subir tarifa mínima en Despegar y Price Travel a $1,150 MXN — actualmente venden $160 por debajo del canal directo sin ninguna ventaja para el hotel.
2 Aumentar cupo en Mirai y reducirlo en Booking — mismo volumen de noches, menor comisión pagada y tarifa neta más alta para el hotel.
3 Investigar la tarifa de Contac Center ($787 MXN) — $390 por debajo del promedio. Con 5 noches hoy es marginal pero si escala con esa tarifa daña el RevPAR del hotel.
🎯

Impacto acumulado ejecutando las 3 acciones

+$45,000 MXN / mes

Corrección de tarifas bajas + migración a Mirai + blindar Contac Center

Generado automáticamente por Arpón PMS. El análisis de IA es orientativo.

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